Normar la captura, autorización, reversión y control de las operaciones de ingresos menores y gastos operativos de caja chica en la App Web Flamingos, asegurando la integridad del saldo disponible, la validación estricta de temporalidad contable mediante candados para fechas futuras y la inalterabilidad de los registros en los logs de auditoría.
| Proveedores (S) | Entradas (I) | Proceso: Actividades (P) | Salidas (O) | Clientes (C) |
|---|---|---|---|---|
| Analista de Ventas / Contable | Credenciales de acceso a plataforma |
1
Ingresar al módulo de caja chica y tesorería en la App Web Flamingos.
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Sesión habilitada en panel de caja chica | Analista de Ventas / Contable |
| Analista de Ventas / Contable | Solicitud o necesidad operativa |
2
Seleccionar la opción requerida entre "Nueva Transacción" o "Eliminar Transacción".
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Disparo de formulario de captura o modal de borrado | App Web Flamingos |
| Analista de Ventas / Contable | Folio de movimiento a cancelar |
3
Identificar la transacción errónea y confirmar la solicitud de eliminación.
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Solicitud de baja transaccional confirmada | App Web Flamingos |
| App Web Flamingos | Confirmación de baja confirmada |
4
Ejecutar el borrado profundo del registro revirtiendo el saldo en tiempo real.
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Saldo recalculado y bitácora de auditoría registrada | Coordinador de Tesorería |
| Analista de Ventas / Contable | Comprobantes y recibos de soporte |
5
Capturar los datos del movimiento (fecha, monto mayor a cero, tipo y origen de caja).
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Formulario cumplimentado con adjuntos opcionales | App Web Flamingos |
| App Web Flamingos | Fecha ingresada en formulario |
6
Evaluar la temporalidad de la fecha contra la fecha actual del servidor.
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Determinación de fecha presente/pasada o fecha futura | Analista de Ventas / Contable |
| App Web Flamingos | Detección de fecha futura |
7
Solicitar contraseña de Super Administrador para desbloquear la transacción posfechada.
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Modal de validación de credenciales elevadas | Super Administrador |
| Super Administrador | Clave criptográfica de seguridad |
8
Validar las credenciales de autorización especial para permitir la captura extraordinaria.
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Autorización concedida o rechazo por clave inválida | App Web Flamingos |
| App Web Flamingos | Transacción validada y autorizada |
9
Persistir la transacción en base de datos emitiendo folio y timestamp inalterable.
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Balance de caja chica actualizado y comprobante digital | Coordinación de Contabilidad |