Garantizar la concordancia absoluta y trazabilidad íntegra entre el dinero físico recaudado en ventanilla/oficina y los registros contables digitales de pagos por financiamiento de lotes en la App Web Flamingos, mediante un protocolo riguroso de arqueo diario, validación de sumatorias y tipificación inmediata de discrepancias con acuse de auditoría.
| Proveedores (S) | Entradas (I) | Proceso: Actividades (P) | Salidas (O) | Clientes (C) |
|---|---|---|---|---|
| Analista de Cobranza / Caja | Turno operativo abierto y dinero recaudado |
1
Ingresar al módulo de caja en efectivo en la plataforma digital.
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Sesión activa en módulo de arqueo | Gestor de Efectivo |
| Gestor de Efectivo | Parámetros de consulta operativa |
2
Filtrar el concepto "Pago por financiamiento de lote" y método "Efectivo".
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Consulta delimitada en tabla transaccional | App Web Flamingos |
| App Web Flamingos | Transacciones registradas en BD |
3
Calcular automáticamente las sumatorias y contadores en el Panel Superior.
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Indicadores de saldo acumulado y cantidad de cobros | Gestor de Efectivo |
| Gestor de Efectivo | Dinero físico en bóveda / caja |
4
Cotejar el recuento físico de efectivo contra el listado desplegado en pantalla.
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Tabla comparativa de valores físicos vs digitales | Gestor de Efectivo |
| Gestor de Efectivo | Resultado del arqueo físico |
5
Evaluar la cuadratura exacta del balance para clasificar conformidad o descuadre.
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Dictamen de coincidencia o detección de diferencia | Gestor de Efectivo |
| Gestor de Efectivo | Balances idénticos sin varianza |
6
Exportar el listado definitivo de conciliación para resguardo contable.
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Archivo digital de arqueo cuadrado (Excel/PDF) | Coordinación de Contabilidad |
| Gestor de Efectivo | Transacción con diferencia física |
7
Modificar el estado de conciliación a "Reportado", "En Averiguación" o "Por Reportar".
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Estatus transaccional modificado en interfaz | App Web Flamingos |
| Gestor de Efectivo | Motivo de discrepancia y acuse |
8
Registrar la firma de acuse de auditoría y guardar el registro en base de datos.
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Log inalterable de auditoría con firma y timestamp | Auditoría Interna / Tesorería |
| App Web Flamingos | Evento de persistencia en BD |
9
Recalcular en tiempo real los totales del panel discriminando montos observados.
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Dashboard de saldos actualizados en tiempo real | Coordinador de Tesorería |